Hazine'nin Ocak hesabı

Ocak ayında faiz dışı fazla öngörüsü ise 1.4 milyar YTL.
Hazine Müsteşarlığı'nın 2005 Ocak ayı İç Borçlanma Stratejisi
açıklandı.

Ocak ayı içinde en büyük borç ödemesi, 7 milyar 838 milyon YTL ile
26 Ocak'ta gerçekleştirilecek. 19 Ocakta 3 milyar 838 milyon YTL, 17
Ocak'ta ise 1 milyar 316 milyon YTL ödeme yapılacak.

Hazine'nin 15.5 milyar YTL'lik toplam ödemesinin 14.5 milyar
YTL'lik kısmını iç borç servisi oluştururken, 1 milyar YTL'lik dış
borç servisi yapılacak.

Piyasadan 11.5 milyar YTL'lik borçlanma öngören Hazinenin 4.1
milyar YTL'lik diğer finansman toplamının, 1.4 milyar YTL'lik faiz
dışı denge, 1.2 milyar YTL'lik kısmını kamuya satışlar ve 1.5 milyar
YTL'lik kısmını da kasa kullanımı oluşturuyor.

Ocak ayı içerisinde yurtdışı piyasalardan tahvil ihracı yoluyla ve
IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun stand-by düzenlemesini onaylamasının
ardından, IMF'den dış kaynak kullanımının söz konusu olabileceği, bu
tutarların rezerv amaçlı kullanılacağı, buna bağlı olarak da kasa
kullanımı kaleminin değişebileceği kaydedildi.

-REFERANS BONO İHALESİ

Bu arada Hazine, değişken faiz ödemeli senetlerin kupon
faizlerinin belirlenmesi amacıyla, 19 Ocak 2005 valör ve 20 Nisan 2005
itfa tarihli, 91 günlük referans bono ihalesi gerçekleştirecek.

Açıklamaya göre, söz konusu ihalede net 2 milyar 157 milyon YTL
tutarında ihraç yapılacak. Bu miktar, Ocak ayında piyasaya yapılacak
ödemeler ve kamu kurumlarına yapılan ROT (rekabetçi olmayan teklif)
satışlarının geri ödeme tutarları toplamının yüzde 15'i kadarı olacak.
Bu ihalede ROT ve ihale sonrası teklif yoluyla satış yapılmayacak.

Ayrıca Ocak ayı içerisinde halka arz, TAP, geri alım ve değişim
ihaleleri yapılabilecek. Söz konusu yöntemlerin kullanılması
kararlaştırıldığında, bununla ilgili bilgilerin kamuoyuna ayrıca
duyurulacak.

İç borçlanma ihaleleri, genel olarak Salı günleri düzenleneceği
belirtilen açıklamada, uygun olduğu diğer günlerde de ihale
düzenlenebileceği belirtilirken, düzenlenecek olan ihalelerin
detaylarının ihale gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulacak.
Hazine Aralık ayında, 14.3 katrilyon liralık borç ödemesi
yapmıştı.

AA